出纳的岗位职责怎么写（15篇）-ag凯发旗舰厅

岗位职责作为工作的基准和依据，可以用于评估和考核员工的工作表现。通过对比员工的实际工作表现与岗位职责要求的匹配程度，可以客观评价员工的工作能力和业绩水平，为激励和提升员工提供依据。以下是人见人爱的小编分享的《出纳的岗位职责怎么写（15篇）》，在大家参考的同时，也可以分享一下差异网给您的好友哦。

出纳的岗位职责怎么写精选篇1

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、跟进业务收款，并及时进行汇报;

4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

5、登记和跟进借支还款报销情况;

6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

9、完成上级交代的其他事项。

出纳的岗位职责怎么写精选篇2

1、根据已审批的请款单据，定期付款；在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付。

2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账；收取各种款项，正确填写收据。

3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。

4、根据一周款项的收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符。

5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

出纳的岗位职责怎么写精选篇3

1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

6.银行、税局等内外部有关事务的.联络、经办及外勤等工作;

7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳的岗位职责怎么写精选篇4

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

4、负责掌管小额现金；

5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

出纳的岗位职责怎么写精选篇5

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

七、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳的岗位职责怎么写精选篇6

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。

九、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

十一、及时与会计核对现金、应收(付)帐款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。

十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十三、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，做好出纳工作。学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。十四、积极完成公司领导交办的其他事务

出纳的岗位职责怎么写精选篇7

1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；

3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；

4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；

5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；

7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

出纳的岗位职责怎么写精选篇8

1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;

2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;

6、上级主管指派的其他相关工作。

出纳的岗位职责怎么写精选篇9

出纳含义

出纳，是出纳员的简称，顾名思义是支出和收入的管理员，是负责企业货币资金或者票据的支出和收入，保证企业货币资金的正常运转的人员。

出纳直接上级是会计主管

出纳岗位职责

1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;

7.完成领导交给的其他业务。

出纳应具备的能力 1.具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务;

2.熟练使用财务相关软件;

3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程;

4.具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;

5.具备良好的规划能力、计划能力;

6.工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。

出纳任职条件 1.会计、审计等相关专业大专以上学历;

2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;

3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

5.工作认真、负责;

6.具备良好的职业道德水平。

出纳职业发展 出纳是会计的基础岗位，很多会计都是从出纳岗位发展而来，清楚相关财务往来账目、能够熟练填制票据，然后可以到会计岗位工作，参加培训考试，获得注册会计师证书;出纳具备一定的税务能力，参加相关的税务学习后，可以朝着报税员(税务专员)、税务主管、税务经理的方向发展。

出纳收入 出纳的收入不高，一般在2000-3000元之间，具备一定工作经验的出纳收入可达到4000元，要想提升工资需要朝着会计或者税务方面发展。个人求职可登陆好猎头网投递简历。

出纳的岗位职责怎么写精选篇10

1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；

2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表；

3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况；

4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；

5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；

6、收款收据、发票、空白银行票据的.保管与开具，定期整理装订银行对账单；负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作；

7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。

出纳的岗位职责怎么写精选篇11

1、完成公司出纳工作，具备财务知识(熟练凭证分录)。

2、完成公司要求的其他行政事务。

3、协助配合库管工作。协助采购工作。

4、完成员工社保工作。

5. 完成领导交代的其他事务。

出纳的岗位职责怎么写精选篇12

1、办理银行存款和提取现金等事务；

2、负责日常收支的管理和核对；

3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。

出纳的岗位职责怎么写精选篇13

1、负责每日现金、票据及银行存款的'保管、出纳和记录；

2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

5。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳的岗位职责怎么写精选篇14

1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

3.负责日常的银行理财业务

4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

出纳的岗位职责怎么写精选篇15

1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2.根据记账凭证报销内容收付现金;

3.负责本项目所有合同管理，做好工程资金的'收付和建立资金台账;

4.做好资金管理及对下支付;

5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

6.完成部门领导交办的其他任务。

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